基金转换的操作规则是什么?

发布时间:2024-11-18 10:05 阅读:加载中...
本文导读:1、交易时间:即每个交易日的上午9:30至11:30以及下午13:00至15:00。周末和法定节假日不交易。2、净值确认:基金转换的净值确认遵循“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

基金转换的操作规则是什么?我们一起来看看吧!

1、交易时间:基金转换的操作时间通常遵循基金市场的交易时间,即每个交易日的上午9:30至11:30以及下午13:00至15:00。周末和法定节假日不交易。

2、净值确认:基金转换的净值确认遵循“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。这意味着,无论是转入基金还是转出基金,其净值都是按照当日(或下一个交易日,具体取决于操作时间)的市场情况来确定的。

3、时间节点:对于转换操作的具体时间节点,有一个重要的分水岭,那就是交易日当天的15:00。如果投资者在15:00前提交基金转换申请,那么无论是转出基金还是转入基金,都将按照T日(交易日)的净值来确认;而如果是在15:00后提交申请,那么将按照下一个交易日的净值来确认。这里的“T日”指的是不包含周末和法定节假日在内的交易日。

基金转其他基金需要手续费吗?

基金转其他基金需要手续费。基金转换仅收取转换费,转换费=转出基金的赎回费用+申购补差费。申购补差费为转入基金的原始申购费和转出基金原始申购费的差额,如果转入基金小于等于转出基金的原始申购费,则不收取申购补差费。基金转换指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人有效公告规定的条件,申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。

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