开放式基金怎么算收益?

发布时间:2024-10-19 10:05 阅读:加载中...
本文导读:开放式基金计算收益要根据基金的净值来计算,即开放式基金的价格。用一个简单的公式来表达就是,基金当日净值和买入时的净值差价,乘以购入基金的份额,再减去购买基金过程中产生的各类手续费,剩下的就是收益部分。

开放式基金怎么算收益?我们一起来看看吧!

开放式基金计算收益要根据基金的净值来计算,即开放式基金的价格。用一个简单的公式来表达就是,基金当日净值和买入时的净值差价,乘以购入基金的份额,再减去购买基金过程中产生的各类手续费,剩下的就是收益部分。

开放式基金与封闭式基金的区别

1、基金规模不固定。封闭式基金有固定的存续期,期间基金规模固定。开放式基金无固定存续期,规模因投资者的申购、赎回可以随时变动;

2、不上市交易。封闭式基金在证券交易场所上市交易,而开放式基金在销售机构的营业场所销售及赎回,不上市交易;

3、价格由净值决定。开放式基金的申购、赎回价格以每日公布的基金单位资产净值加、减一定的手续费计算,能一目了然地反映其投资价值,而封闭式基金的交易价格主要受市场对该特定基金单位的供求关系影响;

4、管理要求高。开放式基金随时面临赎回压力,要更注重流动性等风险管理,要求基金管理人具有更高的投资管理水平。投资基金的发展历程基本上遵循了由封闭式转向开放式的发展规律。

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